سیستم خزانه داری و عملیات چک

برخي از مشخصات نرم ‌افزار خزانه داري آرپا

•  معرفي حسابها مانند: حسابهاي بانکي، حسابهاي صندوق، حسابهاي تنخواه ...و دسته چکهاي مربوطه  

• ثبت عمليات دريافت و پرداخت به صورت نقد ، چک ،برات و سفته به صورت توأم به تفکیک شعبه

• مشاهده رأس چکهاي دريافتي و پرداختی ، رآس حساب ، رآس فاکتور در تمامي برگه های مورد استفاده 

•  امکان دريافت پيش‌دريافت و پرداخت پيش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پيش‌فاکتور خريد ...

•   انجام عمليات بيع متقابل و تسويه حساب با استفاده از حساب شخص سوم 

•  معرفي شرايط تسويه براي فاکتورها به همراه تاريخ تسويه و استفاده از تخفيف زود هنگام در مورد تسويه نقدي 

•  امکان مشاهده پيش بيني نقدينگي با استفاده از چکهاي دريافتي و پرداختي و موعد سررسيد حساب اشخاص

•  امکان تسويه برگه ها از داخل خود برگه هاي خريد و فروش و مشاهده برگه های تسویه نشده و بدهی سنی

•  چاپ چک در فرمتهاي قابل تعريف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگيري از خطاهاي احتمالي 

•  الصاق شماره رديابي دفتر چک دستي به چکهاي ورودي و خروجي و پيگيري ساده تر آنها براي کاربر 

• ثبت تمامي عمليات چکهاي دريافتي به صورت روزمره مانند: دريافت ، واگذاري ، وصول، نقد کردن چک دريافتي و واريز به حساب صندوق و بانک، برگشت، پس دادن ،تعویض ، دریافت و عودت چک تضمین،خرج کردن

•  امکان نگهداري سوابق چکهاي دريافتي و پرداختي و مشاهده تمامي عمليات گردش چک 

•  امکان دريافت چکهاي داراي سابقه قبلي با انتخاب از ليست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک 

• ثبت تمامي عمليات چکهاي پرداختي به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واريز به بانک و صندوق،تعویض، پرداخت وعودت چک تضمین

•  تيک نمودن حسابهاي خزانه داري با حسابداري به صورت اتوماتيک ومشاهده موارد مغايرت 

•  امکان تهيه صورت مغايرت بانکي به صورت اتوماتيک و دستي با فرمت بانکهاي مختلف 

•  مشاهده گردش عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره 

•  آلارمهاي لازم قابل تنظيم روز براي چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه 

•  انجام عمليات صدور و پرداخت بن خريد کالا و انجام کليه عمليات مربوط به پرداخت و تسليم بن کالا

       •  ثبت تسهیلات به همراه مشخصه های باز پرداخت و میزان درصد کارمزد بانکی و نوع وام و...

•  امکان تنظیم آلارمهای هشدار جهت اقساط پرداختی در هنگام تاریخ بازپرداخت

•  تهیه گزارشات جامع از میزان وام دریافتی و میزان اقساط پرداخت شده و مانده وام ها

•  تهیه گزارش کلی از اقساط پرداختنی بصورت کلی و به تفکیک هر بانک در بازه تاریخی دلخواه